4.2 Manuál - úhrady VF2 a VF1
Úhrada zálohovej faktúry na predajni (VF2)
- Zákazník chce platiť na predajni kartou alebo v hotovosti, ale neberie si tovar hneď v ten deň. Vtedy robíme VF2
- Pravý klik na OBP – prevziať do – Zálohová faktúra vystavená (bez vybavovania)
- Tu vyberám, či ide o CZ registráciu (CZ zákazník, neplatca DPH), HU zákazníka (s HU číslom účtu), alebo SK registráciu (SK zákazníci/CZ platci DPH)
- Vygeneruje mi VF2, ktorú môžem následne upravovať podľa potreby (úprava sumy, zmena účtu)
- Zmením variabilný symbol na číslo OBP (2021XXXX)
Zmena účtu na VF2
- Účet na faktúre meníme podľa meny, v ktorej zákazník platí (CZK na český účet 2700808501, HUF na maďarský účet 5178084996, EUR na eurový účet 5177577772)
- V záložke „Dodávateľ“ skontrolujem v políčku „Hradiť na“, či číslo účtu zodpovedá, ak nie, zruším väzbu krížikom a opäť ťuknem na bodky, kde mi zobrazí zoznam, z ktorého vyberiem správne číslo účtu
Zmena sumy VF2
- Sumu na VF2 mením, ak vytváram zálohu iba na určitú čiastku. VF2 je predvolene vytváraná na 100% sumu a tak, ak chce zákazník 50% predfaktúru, musíme manuálne sumu prepísať.
- Úplne hore nájdem záložku „Korekcia“, otvorí mi okno. Do predposlednej kolónky od spodku, vpíšem správnu sumu a potvrdím OK.
Úhrada VF2
- Prejdem do zálohových faktúr vystavených, nájdem konkrétnu VF2 – pravý klik – „Uhradiť zálohovú faktúru“
- Vyskočí mi okno, v ktorom zvolím „Nový príjem“
- v ďalšom okne volím, ako bude zákazník platiť (kartou /v hotovosti v konkrétnej mene)
- je vytvorený pokladničný doklad, do ktorého musíme pridať VF2
- Dole nájdem záložku „Zálohy“ - „Pridať uhradou zálohovej faktúry“
- Vyskočí mi okno, v ktorom si vyhľadám konkrétnu VF2, ktorú idem uhrádzať
- Kliknem na ňu dva krát, alebo označím a kliknem na OK
- Otvorí okno, kde si skontrolujem sumu – potvrdím OK
- Automaticky mi do pokladničného dokladu vypísalo fakturačnú adresu a sumu
- Ak všetko sedí, potvrdím OK
- Vyskočí okno s upozornením, že doklad splnil podmienky pre vstup do fiškálu – potvrdím OK – vybehne mi bloček s fiškálu
Ak zákazník platí kartou, pred tým ako spravím úhradu VF2 v Money, dám zákazníkovi uhradiť sumu cez terminál! Terminál odblokovanie – zelené - 66666-až do konca – Platba – zelené – zadať sumu – zelené. Toto treba urobiť najprv, pretože sa môže stať, že zákazníkovi platba neprejde, a potom by bolo potrebné urobiť vrátenie cez fiškál.
Úhrada vyúčtovacej faktúry na predajni (VF1)
Zákazník, uhrádza tovar, ktorý si hneď berie z predajne, alebo ide hneď do skladu.
- OBP – pravý klik – Prevziať do – Dodací list vystavený
- Vyberiem zo zoznamu DLV
- Vygeneruje mi dodací list – skontrolujem položky, sumu, či všetko sedí s OBP (POZOR – keď vydávam z predajne, volím sklad Showroom)
- Potvrdím OK
- Cez väzby pravý klik na vytvorený dodací list – Prevziať do – Faktúra vystavená
- Zvolím správny typ VF1 – CZ registrácia je pre CZ neplatcov DPH (pre CZ platcu DPH volím SK-CZ
- Vytvorenú VF1 skontrolujem, či mi sedí suma, tovar
- Potvrdím OK
Úhrada VF1
- Vyhľadám si faktúru – pravý klik – Platby
- Platba v hotovosti – nechávam okno ako je (v políčku „v hotovosti“ je suma na úhradu
- Platba kartou – v časti nepeňažné platby zvolím „platobná karta“ a vpíšem sumu na úhradu do políčka – automaticky mi vynuluje políčko „v hotovosti“
- Potvrdím OK
- Vytvorí mi pokladničný doklad – potvrdím OK
- Vyskočí okno s upozornením, že doklad splnil podmienky pre vstup do fiškálu – potvrdím OK – vybehne mi bloček s fiškálu
- Ak zákazník platí kartou, pred tým ako spravím úhradu VF2 v Money, dám zákazníkovi uhradiť sumu cez terminál! Terminál odblokovanie – zelené - 66666-až do konca – Platba – zelené – zadať sumu – zelené. Toto treba urobiť najprv, pretože sa môže stať, že zákazníkovi platba neprejde, a potom by bolo potrebné urobiť vrátenie cez fiškál.