5.1 Denná kontrola dodacích listov a vytváranie faktúr

• Denná kontrola dodacích listov:
• Každý deň vytváraš z dodacích listov vytvorených v daný deň logistikou Faktúry
• Zoznam ti zasiela vedúci skladu
• Tento zoznam si kontroluješ cez Money:
• Záložka ,,Dodacie listy vystavené“
• V hornej lište si zadáš filtre: ,,aktuálne obdobie“ a ,,len nevybavené“

Ako prvé si vždy skontroluj OBP a dodacie listy:

• Sedia ti sumy a údaje? V poznámkach je niečo špecifické?
• Ďalšia dôležitá informácia je to, či sa jedná o slovenského alebo zahraničného zákazníka a to z dvoch dôvodov: 1. vytvorenie faktúry
  • 2. zasielanie mailov
• pokiaľ je všetko ok, dodací list si označíš pravým tlačidlom a vyberieš si možnosť ,,prevziať do“
• vyberieš možnosť ,,faktúra vystavená“
• následne vyberieš možnosť na koho faktúru vytváraš:

1. CZ (Faktúry vystavené – CZ registrácia) – český zákazník, ktorý si neuplatňuje zľavu vo výške DPH, takže nemá priradené IČDPH
2. SK ( Faktúry vystavené – SK registrácia) – všetci slovenskí zákazníci
3. AT ( Faktúry vystavené – Rakúsko)
4. HU ( Faktúry vystavené – Maďarsko)
5. CZ ( Faktúry vystavené – Česko) český zákazník, ktorý si uplatňuje zľavu vo výške DPH
6. V prípade zákazníka, ktorý je mimo zoznamu, prípadne ak ideme do extrému a jedná sa o osobu mimo EU kontaktuj Vlada skrz vytvorenie faktúry

• Skontroluj spôsob platby: pokiaľ je zadaná platba 24pay, prípadne bankovým prevodom, alebo zákazník hradil časť na predajni a zvyšok pôjde na dobierku, je potrebné vykonať odpočet záloh (upozorní ťa na to záložka v spodnej časti, ktorá bude podčiarknutá na červeno)

• Pokiaľ sa jedná o tento prípad, rozklikneš si možnosť ,, Odpočty záloh“
• Vyberieš možnosť ,,pridať zo zálohy“
• Otvorí sa ti tabuľka s výškou zálohy (tá ti musí sedieť s poznámkou, prípadne celou sumou na uhradenie)

Po úspešnom zarátaní zálohy by ti mala v časti zostáva uhradiť suma 0 eur / prípadne zostatok na dobierku

• Po vytvorení Fa stlačíš možnosť ,,obnoviť“  v časti ,,väzby dokladov“
• Objaví sa ti vytvorená faktúra. V tomto prípade je dôležitý bod 2 v časti, či sa jedná o slovenského alebo zahraničného zákazníka:

1. Slovák : po vytvorení všetkých fa na SR osobu vieš zaslať hromadné zaslanie, vysvetlené nižšie
2. Zahraničné mailové adresy nevieš spracovať hromadným zaslaním, každú takúto faktúru si musíš uložiť na plochu, rovno z OBP si skopíruješ mailovú adresu a vytvorenú Fa dáš rovno odoslať zákazníkovi

• Keď máš vytvorené všetky faktúry, prejdeš v Money do záložky: ,,Faktúry vystavené“
• Vyfiltruješ si faktúry podľa dátumu vystavenia

Označíš si tie, ktoré si v daný deň vytváral a zadáš hromadný príkaz na odoslanie